Alto Dividendo Estoques Com Opções

Ações de Dividendos Duplos Um Estoque de Dividendos Quentes Quentes com Vendas de Alto Rendimento e Crescimento de Ganhos Nov. 10, 2012 2:03 PM rnf Como observado em nossos artigos recentes, estamos tentando encontrar ações de dividendos com altos rendimentos de opções e forte crescimento de ganhos. Este parece ser o caso com o recém-chegado LP Rentech Nitrogen Partners, LP, (NYSE: RNF), uma empresa de química agrícola que entrou em público em novembro de 2011. Adicionamos RNF à seção Materiais de nossas Bolsas de Dividendos Elevados por Tabelas Setoriais. Devido ao seu rendimento de dividendos de mais de 8. O rendimento das RNF atraiu muito interesse dos investidores neste ano, enviando o estoque acima de 135. Embora os estoques de Materiais normalmente não sejam defensivos (a RNF caiu mais de 23 durante o Spring Pullback), o impulso do verão da RNF levou até o outono, ajudando-o a perder Fallback: Dividendos: a RNF pagou 3 distribuições trimestrais desde o IPO de novembro de 2011. 1,06 em maio, 1,17 em agosto, e foi apenas ex-dividendo por .85 em novembro, para um total de 3,08 em 2012. A administração espera que suas distribuições aumentem em 2013 e 2014, graças à sua recente aquisição da Agrifos, com sede no Texas , Um produtor de sulfato de amônio e sua atual expansão de 2012 e planejada a expansão de 2013 de suas instalações de produção de ureia e amônia em sua fábrica de East Dubuque, Illinois: Alto rendimento de opções: Considerando o mal-estar atual do mercado sobre questões fiscais dos EUA e resolução da dívida européia, você pode Quer esconder sua aposta neste panfleto, através da venda de opções de pagamento garantido em dinheiro. Esse comércio de 6 meses expira em abril de 2013, com um preço que desembolsa dividendos trimestrais de RNF por mais de 4 vezes. E atinge um break-even thats 11.90 abaixo do preço / compartilhamento atual do RNFs. Vocês basicamente receberiam 380,00 por cada contrato que você vende. Seu corretor irá reservar 3750,00 em sua conta por cada 37,50 colocados que você vende. Dois resultados - Atribuído vs. Estático: No vencimento, se o RNF estiver abaixo do preço de exercício de 37,50, você será atribuído / vendido 100 ações da RNF em 37,50, pelo contrato de venda vendido. No entanto, seu custo líquido é de apenas 33,70, graças ao 3.80 put premium que você recebeu. Estática: se o RNF não estiver abaixo do preço de exercício de 37,50, seu corretor liberará seu contrato de reserva de caixa 3750,00 por contrato vendido. Embora os rendimentos das RNFs Covered Call sejam tão elevados como os rendimentos de Put, esta chamada de 40,00 de abril ainda paga mais do dobro do dividendo trimestral RNF .85. Além disso, a greve de 40,00 permite um ganho de preço atribuído potencial de 1,75, que é maior do que o dividendo .85. Então, se suas ações forem atribuídas antes da data do ex-dividendo, você ainda ganhou mais do que se você acabou de comprar e recolher o dividendo. A captura é que esta é uma abordagem relativamente curto, com base em uma comparação de apenas cobrar um dividendo trimestral, contra a compra do estoque e mantê-lo para o fluxo de renda de distribuição em curso, o que provavelmente aumentará, juntamente com seus negócios. Você pode ver mais informações sobre isso e mais de 30 outros negócios de alto rendimento, em nossa Tabela de Chamadas Cobertas): Ganhos: Uma das grandes vantagens da RNF é que seus clientes estão todos dentro de 200 milhas de sua planta, o que elimina os custos de frete e os estrangulamentos. Outro fator positivo foi o declínio dos preços do gás natural, que a RNF usa em seus processos de fabricação. Adicione os efeitos da grande seca de 2012, com seus fortes efeitos positivos sobre a demanda e o preço, e você tem um bom caso para o crescimento contínuo: uma ressalva, porém, é que, em sua versão de ganhos hoje, a RNF alertou sobre uma bi - Paragem anual da produção em sua instalação de East Dubuque agendada no outono de 2013: espera-se que a retomada dure até quatro semanas, o que é mais longo do que os típicos 18 a 25 dias, devido ao fato de que os empates para o amoníaco final A expansão da capacidade de produção ocorrerá durante a reviravolta de 2013 para minimizar o tempo de inatividade da planta. Durante a reviravolta, as unidades de amônia e unidades UAN serão off-line e, portanto, a quantidade de amônia e UAN e volumes de vendas durante 2013 deverão ser menores que em 2012. Os preços mais altos compensarão esta menor projeção de volume. Talvez não em 2013, mas obrigado Para sua aquisição e expansão, a RNF parece estar pronta para aumentar seus ganhos substancialmente além de 2013, o que põe em causa a taxa conservadora de crescimento de ganhos de 5 anos que os analistas atualmente atribuíram. A RNF apenas desperdiçou seus ganhos e vendas trimestrais no terceiro trimestre de 2011 e também teve um forte crescimento nos períodos de 12 meses que terminaram em setembro de 2011 e 2012. (RNF está convertendo seu ano fiscal em um ano civil em 2012): Finanças: Gerenciamento forte E os índices de margem até agora para este LP, que tem uma carga de dívida menor do que as médias da indústria: Rentech Nitrogen Partners, LP é uma empresa de fertilizantes de puro jogo formada pela Rentech, Inc. como uma parceria limitada mestre em bolsa. Possuímos duas instalações de produção de fertilizantes, uma localizada em East Dubuque, Il e outra em Pasadena, TX. Rentech Nitrogen East Dubuque pode produzir até 830 toneladas de amônia por dia e há um projeto de expansão em andamento para aumentar a capacidade de amônia para aproximadamente 1.022 toneladas por dia. A facilidade tem a flexibilidade de variar a mistura de produtos significativamente, o que nos permite atualizar nossa produção de amônia em quantidades variáveis ​​de UAN, ácido nítrico e uréia líquida e granulada por estação, dependendo da demanda do mercado, preços e disponibilidade de armazenamento. Rentech Nitrogen Pasadena é o terceiro maior produtor de adubo de sulfato de amônio na América do Norte e o maior produtor da América do Norte de sulfato de amônio granulado sintético. As plantas de outros produtos incluem tiossulfato de amônio e ácido sulfúrico. A fábrica de Pasadena atualmente produz 1.750 toneladas por dia de sulfato de amônio e planejamos expandir a produção para 2.100 toneladas por dia até o segundo semestre de 2014. (Fonte: site Rentech) Divulgação: O autor apresentou ações de RNF longas e RNFs baixas no momento Desta escrita. Disclaimer: Este artigo é escrito apenas para fins informativos e não se destina como conselho de investimento. Divulgação: eu sou um longo RNF. Eu também escrevi este artigo e expressa minhas próprias opiniões. Eu não estou recebendo compensação por isso (além do Seeking Alpha). Eu não tenho nenhum relacionamento comercial com nenhuma empresa cujo estoque é mencionado neste artigo. Divulgação adicional: Im também longa RNF, por ser curto RNF colocar opções. Leia o artigo completo O caso dos estoques de dividendos de alto rendimento Um dos casos mais convincentes para o investimento em dividendos é que ele fornece uma fonte importante de renda para os investidores, enquanto ao mesmo tempo possui retornos atraentes a longo prazo. Normalmente, as ações que pagam dividendos são empresas maiores e mais estabelecidas. E, embora essas empresas tenham a capacidade de continuar ou aumentar os pagamentos, nem sempre apresentam o maior rendimento de dividendos. Uma vez que grande parte do foco desta estratégia está centrada em torno do rendimento, os investidores às vezes colocam muito peso em relação a essa métrica. Às vezes, os estoques de maior rendimento são muito bons para ser verdade. Ao examinar essa lista de estoques de dividendos de alto rendimento, certifique-se de evitar essa armadilha de valor de dividendos. Triagem de estoques de alto rendimento Ao usar esta página, assegure-se de basear sua tela em métricas múltiplas antes de tomar decisões de investimento. Além do rendimento, incentivamos os investidores a usar fatores objetivos e subjetivos como critérios de investimento. Alguns desses fatores incluem: Capitalização de mercado: as empresas de pequenas e micro capitais tendem a exibir uma volatilidade significativamente maior do que suas contrapartes de grandes capitais. Uma tela simples por boné de mercado pode ajudar a evitar algumas das opções menores e mais arriscadas de alto rendimento. Relatórios de ganhos: cada trimestre, as empresas publicam seus últimos resultados. Esses relatórios financeiros são fundamentais, uma vez que eles destacam como a empresa está atuando. Orientação: a orientação dos ganhos é dada pelas empresas para permitir que os investidores saibam quais são suas expectativas sobre ganhos futuros, receitas e a saúde geral do negócio. Mesmo que uma empresa relate melhores resultados do que o esperado, as orientações dadas durante esse trimestre podem indicar uma grande mudança para os próximos trimestres. Rácio P / E: Embora esta possa ser uma escolha óbvia para os investidores, não podemos enfatizar o quanto é importante esse indicador. Um estoque com uma relação P / E alta do céu. Ou um que é significativamente maior do que os seus pares, certamente deve ser examinado. Razão de pagamento: os índices de pagamento de dividendos nunca devem estar acima de 100, o que indica que uma empresa está pagando mais do que ganha e provavelmente não poderá sustentar sua política de dividendos. Tendências e Crescimento de Dividendos: Outro indicador óbvio, as tendências de dividendos são cruciais para os investidores seguirem. Se uma empresa de repente anuncia uma diminuição dos dividendos, isso certamente deve criar uma bandeira vermelha. Por outro lado, se uma empresa tem aumentado constantemente os dividendos por algum tempo, isso é obviamente um bom sinal. Tendências da Indústria: Esta é uma questão difícil de seguir, mas, no entanto, é importante para os investidores ficarem além do seu investimento 8217, mas também da concorrência e da indústria em geral. Ao usar essas telas, os investidores provavelmente acharão que certos setores possuem empresas que, de fato, oferecem rendimentos altos e sustentáveis. Certifique-se de observar as 4 Indústrias amigáveis ​​ao Dividendo. aprender mais. Como sempre, incentivamos os investidores a dar um passo extra e mergulhar profundamente sob o capô dessas empresas de alto rendimento. Desbloqueie todas as nossas escolhas de estoque, avaliações, dados e muito mais com um Passe grátis de 14 dias.